兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[添利天天利24号V]估值日公告

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兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[添利天天利24号V] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL024V	兴银理财添利天天利24号净值型理财产品	2023-06-27	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29	0.2090	0.7624%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2085	0.7613%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2086	0.7606%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2081	0.7605%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2080	0.7586%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2076	0.7639%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2068	0.7681%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2070	0.7728%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2070	0.7779%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2085	0.7830%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2044	0.7863%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2182	0.7903%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2156	0.7899%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2157	0.7915%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2167	0.7940%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2168	0.7961%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2147	0.7981%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2120	0.8032%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2174	0.8132%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2187	0.8225%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2205	0.8333%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2206	0.8411%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2207	0.8490%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2243	0.8564%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2310	0.8622%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2352	0.8626%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2392	0.8586%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2353	0.8510%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2356	0.8442%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31