兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号I(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/1D4329C3AB39446D9B320B3550ABD252.html

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兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号I（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL942I 兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品 2025-11-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2768 1.0388%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2768 1.0605%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2762 1.0822%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2924 1.1043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2765 1.1172%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2921 1.1385%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2912 1.1523%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3180 1.1667%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3180 1.1667%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3181 1.1667%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3169 1.1617%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3169 1.1620%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3181 1.1581%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3186 1.1584%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3179 1.1567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3181 1.1571%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3086 1.1574%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3175 1.1626%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3094 1.1626%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3187 1.1683%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3155 1.1784%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3186 1.1988%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3186 1.2319%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3186 1.2649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3175 1.3123%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3201 1.3620%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3378 1.4159%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3543 1.4671%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3812 1.5098%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3812 1.5381%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31