兴银理财添利天天利39号现金管理型理财产品[兴银添利天天利39号S]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/286725681D2542CCB1C1E6108723534D.html

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兴银理财添利天天利39号现金管理型理财产品[兴银添利天天利39号S] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL939S 兴银理财添利天天利39号现金管理型理财产品 2025-08-06 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3716 1.3649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3714 1.3663%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3654 1.3678%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3696 1.3380%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3736 1.3061%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3742 1.2710%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3742 1.2364%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3742 1.2040%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3742 1.1716%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3091 1.1391%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3092 1.1420%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3072 1.1457%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3086 1.1510%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3127 1.1569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3128 1.1646%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3127 1.1722%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3145 1.1787%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3163 1.1856%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3173 1.1924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3197 1.2003%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3273 1.2075%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3273 1.2080%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3250 1.2084%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3276 1.2245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3291 1.2336%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3323 1.2408%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3334 1.2460%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3281 1.2497%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3281 1.2563%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31