兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品[兴银添利天天利66号C(兴普惠)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/11D5BD6C2D1146E6A59BD0E937B53B0D.html

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兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品[兴银添利天天利66号C（兴普惠）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL966C 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品 2025-08-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28 0.2780 0.9839%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2663 0.9770%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2681 0.9759%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2682 0.9741%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2706 0.9713%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2632 0.9704%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2633 0.9732%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2649 0.9761%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2643 0.9724%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2647 0.9750%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2628 0.9787%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2689 0.9839%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2686 0.9925%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2688 0.9992%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2577 1.0058%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2693 1.0191%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2717 1.0284%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2728 1.0402%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2852 1.0525%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2813 1.0600%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2813 1.0649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2829 1.0700%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2870 1.0749%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2941 1.0772%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2961 1.0756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2995 1.0627%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2907 1.0478%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2908 1.0376%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31