兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/F072564C868441FDAD11C523D36FFD15.html

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兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0310 兴银理财添利天天利31号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2518 0.9235%--
2026-08-29 0.2518 0.9248%--
2026-08-28 0.2514 0.9261%--
2026-08-27 0.2507 0.9276%--
2026-08-26 0.2509 0.9302%--
2026-08-25 0.2516 0.9329%--
2026-08-24 0.2548 0.9353%--
2026-08-23 0.2542 0.9349%--
2026-08-22 0.2543 0.9351%--
2026-08-21 0.2543 0.9357%--
2026-08-20 0.2556 0.9362%--
2026-08-19 0.2561 0.9353%--
2026-08-18 0.2562 0.9355%--
2026-08-17 0.2540 0.9355%--
2026-08-16 0.2546 0.9370%--
2026-08-15 0.2553 0.9391%--
2026-08-14 0.2554 0.9408%--
2026-08-13 0.2539 0.9425%--
2026-08-12 0.2564 0.9459%--
2026-08-11 0.2561 0.9510%--
2026-08-10 0.2570 0.9576%--
2026-08-09 0.2585 0.9644%--
2026-08-08 0.2585 0.9691%--
2026-08-07 0.2586 0.9740%--
2026-08-06 0.2605 0.9791%--
2026-08-05 0.2661 0.9832%--
2026-08-04 0.2686 0.9839%--
2026-08-03 0.2699 0.9807%--
2026-08-02 0.2675 0.9749%--
2026-08-01 0.2677 0.9690%--
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31