兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号N]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/A3E08957D28840B99C17B72C3F3D78DC.html

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兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号N] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31412N 兴银理财添利12号净值型理财产品 2025-03-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2035 0.7586%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2033 0.7536%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2016 0.7551%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2536 0.7576%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2031 0.7327%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2018 0.7346%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.1824 0.7375%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.1940 0.7508%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2062 0.7582%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2063 0.7592%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2063 0.7583%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2066 0.7697%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2074 0.7819%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2078 0.7939%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2080 0.8059%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2081 0.8177%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2046 0.8295%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2280 0.8460%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2299 0.8509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2302 0.8556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2305 0.8610%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2305 0.8599%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2305 0.8582%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2361 0.8600%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2373 0.8546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2388 0.8489%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2404 0.8416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2284 0.8317%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2274 0.8283%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31