兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号T]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/1C28B8B398A64B5B87B44E244E26A6FE.html

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兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号T] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL024T 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 2023-11-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2775 1.0146%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2770 1.0136%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2771 1.0128%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2766 1.0127%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2765 1.0108%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2761 1.0162%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2753 1.0204%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2755 1.0251%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2755 1.0302%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2770 1.0353%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2729 1.0386%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2867 1.0426%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2841 1.0422%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2842 1.0438%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2852 1.0464%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2853 1.0485%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2832 1.0505%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2805 1.0556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2859 1.0656%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2872 1.0750%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2891 1.0858%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2891 1.0935%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2892 1.1014%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2928 1.1089%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2995 1.1147%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3037 1.1151%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3077 1.1111%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3038 1.1034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3041 1.0967%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31