兴银理财添利日日新9号净值型理财产品[兴银添利日日新9号B(私行尊享)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/551B43472F24492A827A3AEA30645FAA.html

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兴银理财添利日日新9号净值型理财产品[兴银添利日日新9号B(私行尊享)] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31019B 兴银理财添利日日新9号净值型理财产品 2025-02-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2504 0.9134%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2502 0.9126%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2492 0.9121%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2492 0.9127%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2476 0.9138%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2485 0.9227%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2487 0.9302%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2489 0.9379%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2493 0.9457%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2503 0.9534%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2512 0.9529%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2646 0.9600%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2628 0.9598%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2632 0.9613%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2638 0.9559%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2639 0.9502%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2493 0.9446%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2648 0.9554%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2642 0.9613%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2657 0.9709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2529 0.9797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2529 0.9937%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2533 1.0078%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2698 1.0221%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2760 1.0277%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2825 1.0343%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2824 1.0300%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2795 1.0245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2796 1.0249%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31