兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号K(私银)]估值日公告

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兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号K（私银）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL028K	兴银理财添利天天利28号净值型理财产品	2024-05-16	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29	0.2347	0.8541%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2346	0.8529%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2324	0.8517%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2324	0.8530%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2322	0.8544%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2324	0.8633%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2323	0.8716%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2324	0.8797%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2324	0.8881%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2349	0.8965%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2350	0.9032%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2492	0.9106%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2482	0.9101%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2477	0.9110%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2483	0.9123%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2484	0.9133%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2476	0.9143%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2491	0.9173%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2483	0.9215%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2498	0.9290%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2502	0.9366%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2503	0.9428%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2503	0.9489%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2533	0.9550%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2569	0.9595%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2626	0.9611%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2643	0.9557%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2619	0.9486%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2620	0.9428%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31