兴银理财添利天天利69号现金管理类理财产品[兴银添利天天利69号N]估值日公告

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兴银理财添利天天利69号现金管理类理财产品[兴银添利天天利69号N] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL969N	兴银理财添利天天利69号现金管理类理财产品	2025-05-29	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2452	0.9006%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2452	0.9011%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2446	0.9019%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2451	0.9029%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2458	0.9051%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2466	0.9068%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2469	0.9085%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2463	0.9084%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2466	0.9088%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2466	0.9099%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2492	0.9111%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2490	0.9093%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2498	0.9091%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2467	0.9079%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2472	0.9095%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2486	0.9119%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2489	0.9135%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2458	0.9459%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2487	0.9526%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2475	0.9616%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2497	0.9736%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2517	0.9810%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2517	0.9844%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.3104	0.9880%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2586	0.9606%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2658	0.9603%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2703	0.9561%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2637	0.9456%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2582	0.9369%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2586	0.9311%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31