兴银理财添利天天利50号现金管理型理财产品[兴银添利天天利50号E]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财添利天天利50号现金管理型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利50号现金管理型理财产品[兴银添利天天利50号E] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL950E 兴银理财添利天天利50号现金管理型理财产品 2025-05-13 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28 0.4012 1.5397%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4202 1.5504%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4221 1.5519%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4234 1.5519%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4210 1.5515%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.4213 1.5483%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.4213 1.5513%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4213 1.5544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4230 1.5575%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4222 1.5591%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4226 1.5536%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4149 1.5564%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4271 1.5560%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4271 1.5440%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4271 1.5321%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4261 1.5202%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4118 1.5146%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4278 1.5189%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4141 1.5141%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4045 1.5246%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4046 1.5366%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4046 1.5485%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4155 1.5531%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4201 1.5520%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4187 1.5532%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4339 1.5557%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4271 1.5467%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4271 1.5403%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31