兴业银行添利3号净值型理财产品[添利私享]估值日公告
公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告
公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/8370252733754B8E9B9598D5DB77DBA9.html
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| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 91318016 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2020-02-26 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2441 | 0.8557% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2441 | 0.8530% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.1940 | 0.8503% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2370 | 0.8740% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2376 | 0.8752% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2382 | 0.8758% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2391 | 0.8662% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2390 | 0.8629% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2390 | 0.8626% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2390 | 0.8624% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2393 | 0.8508% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2388 | 0.8510% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2198 | 0.8567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2329 | 0.8733% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2384 | 0.8838% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2386 | 0.8919% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2169 | 0.8998% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2397 | 0.9192% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2498 | 0.9114% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2512 | 0.9153% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2530 | 0.9139% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2537 | 0.9128% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2537 | 0.9109% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2537 | 0.9091% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2249 | 0.9072% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2572 | 0.9303% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2485 | 0.9260% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2510 | 0.9253% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2501 | 0.9221% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2502 | 0.9199% | 人民银行7天通知存款利率 |