兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品[兴银添利天天利46号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/540108E4DE70423A9C4A24F7AA710430.html

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兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品[兴银添利天天利46号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL946B 兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品 2025-05-20 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.4046 1.4908%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.4078 1.4876%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4035 1.4848%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4046 1.4857%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4046 1.4854%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4147 1.4851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3983 1.4794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3984 1.4827%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4026 1.4860%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4051 1.4881%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4042 1.4885%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4039 1.4896%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4040 1.4906%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4046 1.4926%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4046 1.4947%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4065 1.4968%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4059 1.4979%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4062 1.4989%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4058 1.5010%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4079 1.5039%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4085 1.5018%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4086 1.4998%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4086 1.4978%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4078 1.4977%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4101 1.4975%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4112 1.4951%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.4041 1.4942%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4047 1.4971%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4047 1.4987%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31