兴银理财添利天天利44号现金管理型理财产品[兴银添利天天利44号N]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/DB4C9E4E80A946CE800EA9322FBF2903.html

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兴银理财添利天天利44号现金管理型理财产品[兴银添利天天利44号N] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL944N 兴银理财添利天天利44号现金管理型理财产品 2025-03-21 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2443 0.9321%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2443 0.9482%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2545 0.9643%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2545 0.9726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2541 0.9787%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2529 0.9799%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2748 0.9860%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2749 0.9855%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2749 0.9851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2702 0.9701%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2661 0.9732%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2564 0.9795%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2644 0.9930%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2738 1.0066%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2742 1.0141%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2465 1.0213%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2760 1.0450%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2780 1.0567%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2821 1.0698%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2903 1.0739%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2879 1.0752%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2879 1.0956%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2916 1.1158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2981 1.1505%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3029 1.1802%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2898 1.2341%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2929 1.3056%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3266 1.3801%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3262 1.4339%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31