兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号B(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/77AB337EE0A04B1C9686635F04B5A25E.html

兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号B（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL014B 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 2024-04-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2828 1.0226%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2828 1.0200%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2724 1.0174%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2787 1.0202%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2778 1.0198%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2792 1.0202%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2776 1.0202%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2778 1.0203%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2778 1.0211%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2778 1.0219%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2779 1.0153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2786 1.0154%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2792 1.0175%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2777 1.0197%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2793 1.0223%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2793 1.0245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2654 1.0268%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2780 1.0363%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2827 1.0396%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2834 1.0435%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2826 1.0480%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2835 1.0546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2835 1.0605%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2836 1.0663%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2842 1.0719%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2901 1.0769%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2920 1.0752%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2951 1.0714%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2946 1.0623%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2946 1.0538%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31