兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号A]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/19D86F7DDC034941A60B4D1C6CD3EAC2.html

兴银理财添利天天利23号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL023A 兴银理财添利天天利23号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2257 0.8275%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2257 0.8278%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2251 0.8281%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2259 0.8287%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2244 0.8295%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2271 0.8312%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2266 0.8433%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2262 0.8544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2263 0.8661%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2263 0.8781%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2273 0.8901%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2277 0.9001%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2501 0.9028%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2477 0.9016%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2485 0.9018%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2491 0.9025%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2491 0.9028%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2464 0.9031%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2328 0.9060%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2477 0.9218%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2482 0.9313%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2497 0.9413%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2497 0.9493%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2498 0.9573%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2518 0.9653%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2629 0.9741%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2658 0.9743%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2672 0.9716%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2648 0.9669%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2649 0.9633%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31