兴业银行添利5号净值型理财产品[兴银添利5号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/A94001AED2CC4ADF83918889198F6531.html

兴业银行添利5号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴业银行添利5号净值型理财产品[兴银添利5号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31902C 兴业银行添利5号净值型理财产品 2024-12-11 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3500 1.2967%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3500 1.2990%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3541 1.3012%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3534 1.3006%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3543 1.3011%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3546 1.3012%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3544 1.3008%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3544 1.3009%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3542 1.3010%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3529 1.3013%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3545 1.3028%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3544 1.3037%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3539 1.3052%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3546 1.3067%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3546 1.3081%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3546 1.3094%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3559 1.3109%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3561 1.3116%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3573 1.3114%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3567 1.3138%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3572 1.3177%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3572 1.3198%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3573 1.3212%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3573 1.3076%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3558 1.2941%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3618 1.2813%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3641 1.2656%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3611 1.2470%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3598 1.2308%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31