兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/A27F020DA4094054B54CBE84B358224B.html

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兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31412D 兴银理财添利12号净值型理财产品 2025-04-22 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2309 0.8705%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2309 0.8594%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2307 0.8544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2290 0.8559%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2810 0.8584%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2305 0.8335%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2292 0.8353%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2098 0.8382%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2214 0.8516%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2336 0.8590%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2337 0.8600%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2337 0.8591%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2340 0.8705%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2347 0.8827%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2352 0.8948%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2354 0.9067%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2355 0.9186%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2320 0.9303%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2554 0.9469%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2573 0.9518%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2576 0.9565%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2579 0.9619%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2579 0.9608%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2579 0.9591%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2635 0.9609%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2647 0.9556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2662 0.9498%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2678 0.9425%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2558 0.9326%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2548 0.9292%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31