兴银理财添利天天利72号现金管理类理财产品[兴银添利天天利72号W]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/177328D232344DC29A894B607F401C3B.html

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兴银理财添利天天利72号现金管理类理财产品[兴银添利天天利72号W] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL972W 兴银理财添利天天利72号现金管理类理财产品 2025-11-04 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3607 1.3281%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3607 1.3284%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3607 1.3287%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.3632 1.3289%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.3621 1.3277%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.3620 1.3270%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3610 1.3266%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3612 1.3267%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3612 1.3270%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3612 1.3273%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3609 1.3277%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3608 1.3284%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3612 1.3290%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3612 1.3295%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3618 1.3298%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3618 1.3287%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3618 1.3275%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3623 1.3263%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3620 1.3222%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3620 1.3211%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3619 1.3173%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3596 1.3157%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3596 1.3154%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3596 1.3151%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3545 1.3148%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3599 1.3166%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3547 1.3131%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3589 1.3126%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3590 1.3670%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3591 1.3613%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31