债券交易流通要素公告(25农发09)续发

公告日期:2026/06/02 · 栏目:交易流通要素公告 · 代码:250409z25

公告链接:https://www.chinabond.com.cn/xxpl/xxpl_ywgg/ywgg_sslt/202606/t20260602_855124750.html

债券交易流通要素公告(25农发09)续发
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债券交易流通要素公告(25农发09)续发

中债交易流通[2026] (1430)号

中国农业发展银行2025年第九期金融债券已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:

债券名称:

中国农业发展银行2025年第九期金融债券

债券简称:

25农发09

债券代码:

250409

实际续发行总额(亿元)

20.0000000000

债券期限:

3年

票面年利率(%):

1.7

计息方式:

附息式浮动利率

付息频率(月/次):

3

续发行发行日

20260601

起息日:

20250508

债权债务登记日:

20260602

结算服务起始日:

20260603

交易流通终止日:

20280505

兑付日:

20280508

面值(元):

100.000000

续发行价格

100.83 元/百元面值

基准利率(%)

3.1

利差(%)

-1.3

重要提示:

1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日与原发发行部分合并上市交易。

2、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。

3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

4、本期债券利率基准为贷款市场报价利率-1Y,利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。

中央国债登记结算有限责任公司

2026-6-2


发布时间:2026年06月02日