兴银理财添利天天利64号现金管理类理财产品[兴银添利天天利64号N]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/234BAB44F9414DDEB894421DC24F599A.html

兴银理财添利天天利64号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利64号现金管理类理财产品[兴银添利天天利64号N] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL964N 兴银理财添利天天利64号现金管理类理财产品 2025-05-23 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2875 1.0545%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2875 1.0525%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2971 1.0505%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2833 1.0435%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2857 1.0442%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2858 1.0434%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2849 1.0412%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2837 1.0418%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2837 1.0437%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2837 1.0456%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2847 1.0382%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2842 1.0391%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2817 1.0415%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2860 1.0455%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2872 1.0494%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2874 1.0537%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2696 1.0580%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2864 1.0717%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2888 1.0766%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2892 1.0827%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2934 1.0888%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2955 1.0928%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2955 1.0946%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2956 1.0964%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2958 1.0982%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3003 1.1001%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3007 1.0950%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3011 1.0891%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2989 1.0818%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2989 1.0790%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31