兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号D(私银专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7588BF2B309B4539A6A6BB222372CC5F.html

兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号D(私银专属)] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL001D 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2901 1.0658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2901 1.0660%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2896 1.0661%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2914 1.0665%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2909 1.0678%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2911 1.0715%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2901 1.0756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2903 1.0808%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2904 1.0861%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2904 1.0916%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2938 1.0970%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2979 1.1001%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2989 1.1016%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2999 1.1027%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3005 1.1034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3007 1.1041%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3008 1.1047%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2996 1.1053%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3007 1.1073%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3010 1.1104%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3012 1.1158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3019 1.1219%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3019 1.1258%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3019 1.1297%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3034 1.1338%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3065 1.1357%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3112 1.1326%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3128 1.1215%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3093 1.1074%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3094 1.0953%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31