兴银理财日日新1号净值型理财产品[日日新1号G]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7F9270DB226345A29737A309ED60742D.html

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兴银理财日日新1号净值型理财产品[日日新1号G] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31006G 兴银理财日日新1号净值型理财产品 2023-03-09 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2854 1.0281%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2855 1.0229%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2851 1.0195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2742 1.0164%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2711 1.0173%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2756 1.0210%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2848 1.0209%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2754 1.0229%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2792 1.0254%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2792 1.0260%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2759 1.0299%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2780 1.0319%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2755 1.0340%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2886 1.0379%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2802 1.0441%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2802 1.0476%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2867 1.0511%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2797 1.0512%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2820 1.0544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2829 1.0552%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3003 1.0546%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2869 1.0495%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2869 1.0525%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2869 1.0555%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2857 1.0585%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2835 1.0625%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2817 1.0599%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2906 1.0573%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2926 1.0556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2926 1.0519%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设 定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31