兴银理财添利天天利76号现金管理类理财产品[兴银添利天天利76号E]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/E30CC6C686A6409B918E4EC78DF36E37.html

兴银理财添利天天利76号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利76号现金管理类理财产品[兴银添利天天利76号E] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL976E 兴银理财添利天天利76号现金管理类理财产品 2025-09-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.4285 1.6577%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.4285 1.6775%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.4285 1.6973%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4679 1.7172%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4674 1.7170%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4667 1.7173%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4656 1.7189%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.4659 1.7267%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.4659 1.7352%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4659 1.7437%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4676 1.7522%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4680 1.7589%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4697 1.7648%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4803 1.7705%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4819 1.7698%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4819 1.7684%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4819 1.7670%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4802 1.7655%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4792 1.7654%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4804 1.7661%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4791 1.8375%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4792 1.8498%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4792 1.8668%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4792 1.8925%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4799 1.9352%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4805 2.0194%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04----人民银行7天通知存款利率
2026-08-03----人民银行7天通知存款利率
2026-08-02----人民银行7天通知存款利率
2026-08-01----人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31