兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 主页版估值日公告

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3025 1.1079%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3025 1.1043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3032 1.1007%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2977 1.0973%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2958 1.0962%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2984 1.0970%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.3130 1.0952%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2957 1.0983%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2957 1.1015%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2966 1.1051%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2957 1.1081%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2974 1.1100%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2949 1.1113%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3188 1.1158%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3018 1.1157%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3026 1.1185%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3023 1.1208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2993 1.1237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2998 1.1282%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3034 1.1324%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3187 1.1282%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3070 1.1201%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3070 1.1208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3079 1.1216%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3078 1.1222%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3078 1.1242%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2953 1.1197%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3034 1.1217%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3084 1.1263%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3084 1.1218%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31