公告日期：2026/08/13 · 栏目：交易流通要素公告 · 代码：092603001z
公告链接：https://www.shclearing.com.cn/xxpl/jyltysgg/jrz_547/202608/t20260813_1844253.html
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债券信息披露
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 中国进出口银行2026年在上海清算所第三期浮动利率金融债券（以DR001为基准） | ||
| 产品简称 | 26进出清发001 | 产品代码 | 092603001 |
| 发行（创设）机构名称 | 中国进出口银行 | 发行（创设）总额（亿元） | 20.000000 |
| 发行（创设）价格（元/百元面值） | 100.0370 | 面值（元） | 100 |
| 发行（创设）日 | 2026-08-12 | 登记日 | 2026-08-13 |
| 流通日 | 2026-08-14 | 流通结束日 | 2027-08-05 |
| 期限 | 1年 | 到期（兑付）日 | 2027-08-06 |
| 产品评级 | 产品评级机构 | ||
| 主体评级 | 主体评级机构 | ||
| 计息方式 | 附息浮动 | 票面年利率（%） | |
| 基准利率种类 | DR001-092603001 | ||
| 初始基准利率（%） | 1.37000000 | 利差（%） | 0.07000000 |
| 付息频率 | 每季付息，到期还本付息 | 起息日 | 2026-08-06 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模（万元） | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。 | ||
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