债券上市流通公告(26恒信5号ABN001优先B)

  华能贵诚信托有限公司2026年度恒信5号第一期定向资产支持商业票据优先B级即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

 证券名称

华能贵诚信托有限公司2026年度恒信5号第一期定向资产支持商业票据优先B级

 证券简称

26恒信5号ABN001优先B

 证券代码

082680191

 面值（元）

100.00

 发行人

国投泰康信托有限公司

 发起人

华能贵诚信托有限公司

 债项/主体评级一

AA+/---

 信用评级机构一

联合资信评估股份有限公司

 债项/主体评级二

---/---

 信用评级机构二

---

 发行价格（元/百元）

100.0000

 发行总额（亿元）

0.48000000

 债券期限

364日

 票面利率/浮动债首次票面利率(%)

1.9000

 计息方式

固定利率

 基准利率名称

/

 首次基准利率(%)

/

 利差(%)

/

 付息频率

每半年

 计息基准

实际/365

 发行日

2026-04-07

 上市流通日

2026-04-14

 起息日

2026-04-13

 交易流通终止日

2027-04-09

 兑付日

2027-04-12

 流通范围

定向投资人