兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号J]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/BB197C4271444CE399027DECC690F137.html

兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号J] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31112J 兴银理财添利日日新12号净值型理财产品 2025-02-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2419 0.8878%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2419 0.8899%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2419 0.8920%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2414 0.8942%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2415 0.9146%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2404 0.9205%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2462 0.9265%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2458 0.9308%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2460 0.9350%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2460 0.9395%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2802 0.9441%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2527 0.9301%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2518 0.9314%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2544 0.9328%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2537 0.9334%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2545 0.9348%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2548 0.9357%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2536 0.9366%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2552 0.9395%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2544 0.9432%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2556 0.9507%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2563 0.9575%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2563 0.9625%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2564 0.9677%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2592 0.9728%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2623 0.9765%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2685 0.9782%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2685 1.0294%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2659 1.0231%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2661 1.0182%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31