兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号P]估值日公告

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兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号P] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL022P	兴银理财添利天天利22号净值型理财产品	2025-01-20	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2496	0.9072%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2496	0.9054%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2495	0.9037%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2463	0.9021%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2462	0.9032%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2442	0.9045%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2467	0.9066%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2461	0.9061%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2463	0.9058%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2465	0.9060%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2484	0.9062%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2486	0.9089%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2482	0.9123%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2459	0.9156%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2455	0.9210%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2466	0.9271%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2469	0.9327%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2535	0.9383%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2551	0.9427%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2544	0.9489%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2563	0.9572%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2571	0.9642%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2572	0.9690%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2576	0.9740%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2618	0.9788%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2668	0.9816%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2703	0.9811%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2695	0.9766%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2663	0.9709%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2666	0.9671%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31