兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/243069ED892D420B947B5CFB95F57032.html

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兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL031G 兴银理财添利天天利31号净值型理财产品 2024-11-22 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2095 0.7679%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2095 0.7691%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2092 0.7704%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2084 0.7719%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2086 0.7744%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2093 0.7771%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2125 0.7794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2118 0.7789%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2120 0.7792%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2120 0.7796%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2132 0.7802%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2137 0.7793%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2138 0.7794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2116 0.7794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2122 0.7810%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2129 0.7831%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2130 0.7848%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2115 0.7866%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2140 0.7901%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2137 0.7952%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2147 0.8019%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2162 0.8086%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2162 0.8134%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2163 0.8182%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2182 0.8234%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2238 0.8274%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2263 0.8280%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2276 0.8249%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2252 0.8191%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2254 0.8132%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31