兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴财付]估值日公告
公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告
公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/D577F83A4B7049F5810E0EA47A9E7317.html
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| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 91318014 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2019-10-30 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2797 | 0.9869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2797 | 0.9842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2296 | 0.9816% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2726 | 1.0053% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2733 | 1.0065% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2738 | 1.0071% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2747 | 0.9974% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2746 | 0.9942% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2747 | 0.9938% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2747 | 0.9936% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2749 | 0.9819% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2744 | 0.9821% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2554 | 0.9879% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2685 | 1.0045% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2740 | 1.0152% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2742 | 1.0232% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2525 | 1.0312% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2754 | 1.0506% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2854 | 1.0427% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2869 | 1.0466% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2887 | 1.0451% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2893 | 1.0440% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2893 | 1.0422% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2893 | 1.0403% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2605 | 1.0385% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2928 | 1.0616% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2841 | 1.0573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2866 | 1.0566% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2858 | 1.0534% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2858 | 1.0511% | 人民银行7天通知存款利率 |