兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号C]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/8361E754A665435581DEA56EDCD3047E.html

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兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL938C 兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 2025-02-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2655 0.9732%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2655 0.9734%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2653 0.9735%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2643 0.9738%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2639 0.9748%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2637 0.9764%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2693 0.9784%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2657 0.9810%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2658 0.9772%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2658 0.9735%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2662 0.9779%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2670 0.9801%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2675 0.9825%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2743 0.9862%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2584 0.9907%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2588 1.0056%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2742 1.0204%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2704 1.0271%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2714 1.0362%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2746 1.0416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2828 1.0501%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2868 1.0583%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2868 1.0561%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2869 1.0540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2877 1.0518%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2817 1.0496%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2908 1.0471%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2982 1.0397%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2827 1.0290%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2828 1.0264%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31