兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号F]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/7566DD8218AE4E45BBF024982CE12EEC.html

兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号F] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL938F 兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品 2025-02-19 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28 0.2379 0.8726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2369 0.8728%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2365 0.8738%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2363 0.8755%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2419 0.8775%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2383 0.8801%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2384 0.8763%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2384 0.8726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2388 0.8770%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2396 0.8793%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2401 0.8816%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2469 0.8854%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2310 0.8898%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2314 0.9048%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2469 0.9195%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2430 0.9261%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2440 0.9352%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2473 0.9407%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2554 0.9491%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2594 0.9572%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2594 0.9551%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2595 0.9530%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2603 0.9508%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2543 0.9486%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2634 0.9461%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2708 0.9387%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2553 0.9280%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2554 0.9254%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31