兴银理财添利日日新11号净值型理财产品[兴银添利日日新11号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/984FC3B275F347778E56BD10F1EEC840.html

兴银理财添利日日新11号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利日日新11号净值型理财产品[兴银添利日日新11号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31111D 兴银理财添利日日新11号净值型理财产品 2025-03-20 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3866 1.4982%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3866 1.5189%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3866 1.5395%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4205 1.5602%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4218 1.5651%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4241 1.5709%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4259 1.5752%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.4256 1.5833%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.4256 1.5920%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4257 1.6008%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4296 1.6096%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4328 1.6153%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4323 1.6208%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4411 1.6300%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4421 1.6318%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4422 1.6353%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4422 1.6387%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4404 1.6381%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4433 1.6696%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4495 1.7248%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4445 1.7853%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4487 1.8601%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4487 1.8463%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4410 1.8326%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.5000 1.7908%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.5474 1.6703%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.5634 1.4684%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.5855 1.2632%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4227 1.0859%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4228 0.9948%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31