兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号L]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/937D296B07164901B660682FBCF9DC0B.html

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兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号L] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL020L 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 2024-10-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2833 1.0407%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2833 1.0416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2832 1.0425%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2834 1.0435%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2831 1.0446%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2841 1.0460%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2851 1.0467%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2850 1.0457%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2851 1.0451%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2851 1.0448%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2855 1.0446%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2857 1.0435%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2855 1.0416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2832 1.0404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2839 1.0404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2845 1.0377%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2846 1.0346%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2834 1.0315%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2821 1.0344%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2833 1.0420%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2832 1.0506%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2787 1.0597%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2787 1.0699%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2788 1.0802%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2889 1.0905%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2965 1.0948%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2996 1.0955%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3004 1.0928%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2981 1.0876%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2983 1.0828%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31