兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号M]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/917BEB205F254FC2B16665AC804A9E48.html

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号M] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL020M 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 2024-10-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2477 0.9094%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2477 0.9102%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2475 0.9112%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2478 0.9122%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2475 0.9133%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2485 0.9147%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2495 0.9154%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2493 0.9144%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2495 0.9139%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2495 0.9135%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2499 0.9132%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2500 0.9121%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2499 0.9103%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2476 0.9091%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2483 0.9091%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2488 0.9064%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2490 0.9034%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2478 0.9004%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2465 0.9032%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2477 0.9108%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2476 0.9194%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2431 0.9284%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2431 0.9386%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2432 0.9489%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2533 0.9592%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2609 0.9635%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2640 0.9642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2647 0.9614%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2625 0.9562%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2627 0.9515%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31