兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号V]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/757B70882A034ADE955CBF83F9B4ED7A.html

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兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号V] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL942V 兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品 2025-05-26 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2357 0.9090%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2352 0.9307%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2513 0.9527%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2353 0.9655%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2510 0.9868%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2501 1.0005%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2769 1.0149%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2769 1.0148%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2769 1.0149%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2757 1.0099%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2758 1.0103%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2769 1.0064%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2775 1.0067%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2768 1.0051%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2770 1.0055%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2675 1.0057%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2764 1.0110%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2683 1.0110%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2776 1.0166%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2744 1.0267%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2775 1.0472%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2775 1.0802%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2775 1.1132%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2764 1.1605%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2790 1.2101%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2967 1.2639%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3133 1.3151%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3401 1.3577%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3401 1.3859%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31