兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银理财添利天天利22号W]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/1791054B36754900B8813A3FB34B66B1.html

兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银理财添利天天利22号W] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL022W 兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 2024-02-26 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28 0.1947 0.7020%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.1915 0.7005%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.1914 0.7016%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.1894 0.7029%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.1919 0.7050%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.1913 0.7046%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.1915 0.7043%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.1918 0.7044%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.1936 0.7046%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.1938 0.7072%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.1934 0.7107%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.1911 0.7139%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.1907 0.7194%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.1918 0.7255%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.1921 0.7311%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.1987 0.7368%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2003 0.7411%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.1996 0.7473%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2015 0.7556%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2024 0.7626%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2024 0.7674%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2029 0.7723%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2070 0.7771%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2120 0.7798%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2155 0.7794%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2148 0.7749%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2115 0.7691%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2118 0.7654%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31