兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号1C(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/AE6D6C53371E44B595F9F67E53A9EA43.html

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兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号1C（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL124C 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 2025-01-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2500 0.9147%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2500 0.9136%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2496 0.9126%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2497 0.9118%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2492 0.9118%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2491 0.9098%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2487 0.9152%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2479 0.9194%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2481 0.9241%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2481 0.9292%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2496 0.9343%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2455 0.9376%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2593 0.9416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2567 0.9412%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2568 0.9428%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2578 0.9453%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2579 0.9473%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2558 0.9494%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2531 0.9545%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2585 0.9645%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2598 0.9738%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2616 0.9846%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2616 0.9924%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2618 1.0004%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2654 1.0078%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2721 1.0136%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2763 1.0140%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2803 1.0100%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2764 1.0023%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2767 0.9955%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31