兴银理财添利天天利54号现金管理型理财产品[兴银添利天天利54号F(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/84520E41DAE74F4F81D7B919B0CA9280.html

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兴银理财添利天天利54号现金管理型理财产品[兴银添利天天利54号F（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL954F 兴银理财添利天天利54号现金管理型理财产品 2025-05-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2778 1.0531%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2774 1.0771%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2522 1.1013%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2915 1.1392%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2932 1.1569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2938 1.1740%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.3232 1.1884%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.3233 1.1906%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.3233 1.1927%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.3241 1.1948%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.3252 1.1964%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3256 1.1943%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.3210 1.1985%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.3273 1.2071%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.3273 1.2131%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.3274 1.2190%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.3270 1.2188%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.3213 1.2261%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.3336 1.2377%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.3373 1.2534%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.3386 1.2748%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.3386 1.3011%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.3270 1.3275%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.3407 1.3730%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3434 1.4122%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3633 1.4537%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3779 1.4939%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3884 1.5257%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3885 1.5518%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31