债券上市流通公告(26臻粹5优先)

  臻粹2026年第五期不良资产支持证券优先档资产支持证券即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

 证券名称

臻粹2026年第五期不良资产支持证券优先档资产支持证券

 证券简称

26臻粹5优先

 证券代码

2689204

 面值（元）

100.00

 发行人

华润深国投信托有限公司

 发起人

广发银行股份有限公司

 债项/主体评级一

AAA/---

 信用评级机构一

中诚信国际信用评级有限责任公司

 债项/主体评级二

AAA/---

 信用评级机构二

中债资信评估有限责任公司

 发行价格（元/百元）

100.0000

 发行总额（亿元）

0.74000000

 债券期限

728日

 票面利率/浮动债首次票面利率(%)

1.7200

 计息方式

固定利率

 基准利率名称

/

 首次基准利率(%)

/

 利差(%)

/

 付息频率

每月

 计息基准

实际/365

 发行日

2026-06-23

 上市流通日

2026-06-29

 起息日

2026-06-26

 交易流通终止日

2028-06-22

 兑付日

2028-06-23

 流通范围

银行间市场投资人