兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号D]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/DD6ACF507F8140709F182F5DF363071D.html

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兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号D] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31215D 兴银理财日日新5号净值型理财产品 2025-03-05 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3885 1.6108%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.3885 1.6544%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3906 1.6980%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.4749 1.7416%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.4731 1.7433%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.4724 1.7448%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.4766 1.7509%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.4708 1.7606%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.4708 1.7697%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.4728 1.7788%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.4780 1.7880%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.4761 1.7947%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.4839 1.8025%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.4948 1.8061%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.4879 1.8038%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.4879 1.8053%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.4902 1.8069%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.4906 1.8073%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.4909 1.8082%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.4906 1.8089%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.4905 1.8110%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.4908 1.8220%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.4909 1.7752%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.4909 1.7279%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.4922 1.6384%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.4923 1.5481%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.4946 1.4384%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.5112 1.3251%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.4027 1.2090%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.4017 1.1498%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31