兴银理财添利天天利65号现金管理类理财产品[兴银添利天天利65号C(私行尊享)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/41CDA3D6E3EF44A39A0B84CFA8B0563E.html

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兴银理财添利天天利65号现金管理类理财产品[兴银添利天天利65号C(私行尊享)] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL965C 兴银理财添利天天利65号现金管理类理财产品 2025-06-16 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2724 0.9985%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2722 0.9984%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2715 0.9984%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2728 0.9992%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2723 0.9996%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2721 0.9976%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2721 0.9979%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2722 0.9979%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2722 0.9983%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2731 0.9869%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2736 0.9858%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2684 0.9851%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2727 0.9875%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2722 0.9883%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2728 0.9893%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2507 0.9899%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2710 1.0023%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2723 1.0063%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2728 1.0135%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2742 1.0236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2741 1.0355%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2741 1.0462%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2742 1.0569%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2786 1.0676%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2860 1.0756%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2920 1.0797%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2968 1.0779%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2943 1.0711%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2945 1.0639%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31