兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号D(私银)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/15FF9E426C9F42BC83CD5C48F80C44C0.html

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兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号D（私银）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL945D 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 2025-03-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2719 0.9919%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2719 0.9914%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2713 0.9910%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2692 0.9909%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2694 0.9925%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2693 0.9934%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2699 1.0199%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2710 1.0232%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2711 1.0268%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2711 1.0306%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2722 1.0343%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2711 1.0362%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3196 1.0398%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2762 1.0182%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2779 1.0197%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2783 1.0210%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2782 1.0221%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2757 1.0232%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2779 1.0266%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2787 1.0328%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2791 1.0407%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2803 1.0487%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2803 1.0540%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2803 1.0595%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2823 1.0648%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2896 1.0689%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2936 1.0665%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2943 1.0604%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2905 1.0533%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2906 1.0485%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31