债券上市流通公告(26京能3号ABN001优先)

  京能国际能源发展(北京)有限公司2026年度3号第一期定向资产支持商业票据优先级即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

 证券名称

京能国际能源发展(北京)有限公司2026年度3号第一期定向资产支持商业票据优先级

 证券简称

26京能3号ABN001优先

 证券代码

082680184

 面值（元）

100.00

 发行人

兴业国际信托有限公司

 发起人

京能国际能源发展(北京)有限公司

 债项/主体评级一

AAA/---

 信用评级机构一

中证鹏元资信评估股份有限公司

 债项/主体评级二

---/---

 信用评级机构二

---

 发行价格（元/百元）

100.0000

 发行总额（亿元）

28.97000000

 债券期限

91日

 票面利率/浮动债首次票面利率(%)

1.6500

 计息方式

零息利率

 基准利率名称

/

 首次基准利率(%)

/

 利差(%)

/

 付息频率

到期

 计息基准

实际/365

 发行日

2026-03-23

 上市流通日

2026-03-30

 起息日

2026-03-27

 交易流通终止日

2026-06-25

 兑付日

2026-06-26

 流通范围

定向投资人