兴银理财日日新2号净值型理财产品[兴银日日新2号B]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

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兴银理财日日新2号净值型理财产品[兴银日日新2号B] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B31010B 兴银理财日日新2号净值型理财产品 2022-06-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2532 0.9256%人民银行7天通知存款利率
2026-08-29 0.2532 0.9248%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2529 0.9241%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2525 0.9236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2521 0.9231%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2514 0.9228%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2517 0.9231%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2517 0.9228%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2518 0.9230%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2519 0.9233%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2516 0.9235%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2515 0.9309%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2520 0.9390%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2511 0.9471%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2522 0.9558%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2523 0.9641%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2523 0.9725%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2656 0.9808%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2669 0.9829%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2674 0.9850%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2676 0.9872%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2681 0.9906%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2681 0.9936%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2682 0.9966%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2696 0.9996%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2708 1.0018%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2716 1.0028%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2740 1.0036%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2738 1.0008%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2739 0.9980%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31