兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号Q]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/0587C5DBF3D34535B0D3421D9489F813.html

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兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号Q] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL021Q 兴银理财添利天天利21号净值型理财产品 2025-01-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.4368 1.1468%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.3557 1.0625%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2788 1.0215%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2787 1.0225%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2789 1.0237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2815 1.0245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2765 1.0238%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2768 1.0236%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2779 1.0240%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2808 1.0244%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2809 1.0237%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2805 1.0245%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2801 1.0249%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2761 1.0278%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2775 1.0319%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2788 1.0353%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2795 1.0386%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2823 1.0439%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2813 1.0507%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2856 1.0601%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2839 1.0676%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2839 1.0725%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2851 1.0776%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2896 1.0827%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2951 1.0855%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2992 1.0848%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2998 1.0796%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2932 1.0726%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2936 1.0668%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31