兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号J]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/19B77D8E1F924459B021271DAF7912C8.html

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兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号J] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL945J 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 2025-03-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-28 0.2576 0.9405%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2555 0.9404%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2557 0.9420%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2556 0.9429%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2562 0.9694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2573 0.9727%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2574 0.9762%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2574 0.9800%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2585 0.9838%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2574 0.9856%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.3059 0.9892%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2625 0.9677%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2641 0.9692%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2646 0.9705%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2645 0.9716%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2620 0.9727%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2642 0.9761%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2650 0.9823%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2654 0.9901%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2666 0.9982%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2666 1.0035%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2666 1.0089%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2686 1.0143%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.2759 1.0184%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.2799 1.0160%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.2806 1.0098%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.2768 1.0027%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.2769 0.9980%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31