兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号H(私行专属)]估值日公告

公告日期：2026/08/31 · 栏目：产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接：https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/FBAB061AB55D41B38E95FE5C83BE06D0.html

兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号H(私行专属）] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL029H 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 2024-05-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2918 1.0657%人民银行7天通知存款利率
2026-08-28 0.2913 1.0645%人民银行7天通知存款利率
2026-08-27 0.2899 1.0635%人民银行7天通知存款利率
2026-08-26 0.2902 1.0642%人民银行7天通知存款利率
2026-08-25 0.2904 1.0646%人民银行7天通知存款利率
2026-08-24 0.2901 1.0652%人民银行7天通知存款利率
2026-08-23 0.2893 1.0647%人民银行7天通知存款利率
2026-08-22 0.2895 1.0649%人民银行7天通知存款利率
2026-08-21 0.2895 1.0657%人民银行7天通知存款利率
2026-08-20 0.2911 1.0666%人民银行7天通知存款利率
2026-08-19 0.2910 1.0653%人民银行7天通知存款利率
2026-08-18 0.2915 1.0658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-17 0.2892 1.0658%人民银行7天通知存款利率
2026-08-16 0.2898 1.0675%人民银行7天通知存款利率
2026-08-15 0.2909 1.0694%人民银行7天通知存款利率
2026-08-14 0.2912 1.0707%人民银行7天通知存款利率
2026-08-13 0.2886 1.0720%人民银行7天通知存款利率
2026-08-12 0.2920 1.0766%人民银行7天通知存款利率
2026-08-11 0.2916 1.0828%人民银行7天通知存款利率
2026-08-10 0.2924 1.0908%人民银行7天通知存款利率
2026-08-09 0.2934 1.0985%人民银行7天通知存款利率
2026-08-08 0.2934 1.1035%人民银行7天通知存款利率
2026-08-07 0.2936 1.1087%人民银行7天通知存款利率
2026-08-06 0.2973 1.1136%人民银行7天通知存款利率
2026-08-05 0.3038 1.1162%人民银行7天通知存款利率
2026-08-04 0.3068 1.1132%人民银行7天通知存款利率
2026-08-03 0.3070 1.1066%人民银行7天通知存款利率
2026-08-02 0.3029 1.0985%人民银行7天通知存款利率
2026-08-01 0.3032 1.0927%人民银行7天通知存款利率
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-08-31