兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号K]估值日公告

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兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号K] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL024K	兴银理财添利天天利24号净值型理财产品	2024-11-07	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30	0.2363	0.8643%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-29	0.2364	0.8632%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-28	0.2359	0.8622%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-27	0.2360	0.8614%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-26	0.2355	0.8613%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-25	0.2354	0.8594%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-24	0.2350	0.8647%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-23	0.2342	0.8689%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-22	0.2344	0.8736%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-21	0.2344	0.8787%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-20	0.2359	0.8839%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-19	0.2318	0.8871%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-18	0.2456	0.8911%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-17	0.2430	0.8907%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-16	0.2431	0.8924%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-15	0.2441	0.8949%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-14	0.2442	0.8970%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-13	0.2421	0.8990%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-12	0.2394	0.9041%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.2448	0.9141%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.2461	0.9235%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2480	0.9342%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2480	0.9420%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2481	0.9499%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2517	0.9573%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2584	0.9631%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2626	0.9635%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.2666	0.9595%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2627	0.9519%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2630	0.9451%	人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2026-08-31